Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 18.03.2014 19:44:02

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. / OSTIM [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 18.03.2014 19: 44: 02

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 22,699,058 62,313,138 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 768,425 1,031,120 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 13,705,568 53,038,893

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4-8 9,371,478 4,699,380

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 4,334,090 48,339,513 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,289,522 1,639,187

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 4,289,522 1,639,187 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 1,724,163 939,502 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 690,052 738,763 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 19 1,521,328 4,925,673 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 179,737,802 154,818,022 FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6 30,796 30,796 TICARI ALACAKLAR 27,820,864

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 27,820,864 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,773,599 2,647

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 1,773,599 2,647 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 10,340,937 5,022,546 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 138,369,878 148,102,643 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 1,245,380 1,469,990 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 15

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 156,348 25,166 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 19 164,234 TOPLAM VARLIKLAR 202,436,860 217,131,160

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 31,453,568 8,996,611 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 22,880,228 4,491,788 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6,204,044 1,572,778

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 233,556 1,572,778

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4-8 5,970,488 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 96,667 107,639 DIGER BORCLAR 1,785,664 2,333,181

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4 537,714 1,913,861

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4-9 1,247,950 419,320 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 491,225 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 84,665

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16 84,665 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 402,300 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 102,648,712 140,592,101 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 37,344,383 118,500,387 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,045,372 16,826,982

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 1,045,372 16,826,982 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 59,477,566

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4-9 59,429,057

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 48,509 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 2,515,570 3,199,969 UZUN VADELI KARSILIKLAR 41,393 162,905

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 41,393 162,905 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 26 1,024,428 701,858 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 19 1,200,000 1,200,000

O Z K A Y N A K L A R 68,334,580 67,542,448 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 68,583,569 67,800,982 ODENMIS SERMAYE 20 18,000,000 18,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 59,961,357 57,853,167

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 20 59,961,357 57,853,167

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15,875

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 20 15,875 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 9,799,068 6,538,569 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 -14,665,753 -19,100,388 NET DONEM KARI/ZARARI -4,526,978 4,509,634 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -248,989 -258,534 TOPLAM KAYNAKLAR 202,436,860 217,131,160

---------------------------------------------------------------------------------------------