Hazine 3 Ayda 38.5 Milyar TL İç Borçlanma Gerçekleştirecek

Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 43 Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 43.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 38.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık dönemi kapsayan İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre Hazine Müsteşarlığı, Mart ayında toplam 11.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Nisan ayında toplam 15.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14 milyar TL'lik iç borçlanma programlayan Hazine, Mayıs ayında toplam 16.7 milyar TL düzeyinde iç borç ödemesine, toplam 14.5 milyar TL düzeyinde iç borçlanmaya imzasını atacak.

-MART AYINDA 5 TAHVİLİN İHRACI YAPILACAK-

Mart ayında 10 milyar TL iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bu çerçevede 5 devlet tahvili için ihale düzenleyecek. Hazine 12 Mart'ta, 13 Mart valörlü, 11 Haziran 2014 itfa tarihli (15 ay-455 gün vadeli), kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak olan Hazine, 18 Martta 20 Mart valörlü iki tahvilin ihracını gerçekleştirecek. Bunlar 14 Şubat 2018 valörlü (5 yıl-1792 gün vadeli), 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 11 Mart 2020 itfalı (7 yıl- 2548 gün) 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

Hazine 19 Mart'ta da 20 Mart valörlü iki tahvil ihracı gerçekleştirecek. Bunlar 7 Ocak 2015 itfalı (658 gün vadeli) 6 ayda bir Sabit Kuponlu Devlet tahvilinin yeniden ihracı ile, 8 Mart 2023 itfalı (10 yıl-3640 gün vadeli) 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

-HAZİNE NİSAN VE MAYIS'TA 6'ŞAR İHALE DÜZENLEYECEK-

Hazine Müsteşarlığı Nisan ayında 6, Mayıs ayında 6 iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup, piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

-3 AYDA 4.1 MİLYAR TL DÜZEYİNDE DIŞ BORÇ SERVİSİ PLANLANIYOR-

İç Borçlanma Stratejisi'ne göre Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 4.1 milyar TL düzeyinde dış borç servisi yapacak. Bunun 1.6 milyar TL'si Mart'ta, 900 milyon TL'si Nisan'da, 1.6 milyar TL'si ise Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Hazine Müsteşarlığı, Mart ayında 0.4 milyar TL tutarında Avrupa Yatırım Bankası'ndan program kredisi temin edecek. Nisan ve Mayıs ayı için ise şimdilik dış borçlanma öngörmeyen Hazine, uluslararası kuruluşlardan veya uluslar arası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişikliğe gidebilecek.

-İÇ BORÇ ÖDEMELERİNİN TAKVİMİ-

Hazine Müsteşarlığı'nın Mart ayında yapacağı 11.4 milyar TL düzeyindeki iç borç ödemelerinde takvim şöyle olacak:

"6 Mart'ta 1 milyar 105 milyon TL, 13 Mart'ta 580 milyon TL, 20 Mart'ta 8 milyar 624 milyon TL, 27 Mart'ta 1 milyar 118 milyon TL."

Nisan ayında yapılacak 15.6 milyar TL'lik iç borç servisi 3 Nisan'da 6 milyar 751 milyon TL, 10 Nisan'da 8 milyar 642 milyon TL, 17 Nisan'da 237 milyon TL şeklinde, Mayıs ayında yapılacak 16.7 milyar TL'lik iç borç servisi 1 Mayıs'ta 778 milyon TL, 8 Mayıs'ta 122 milyon TL, 15 Mayıs'ta 14 milyar 987 milyon TL, 22 Mayıs'ta 782 milyon TL şeklinde yapılacak. - Ankara