Idas Istanbul Doseme Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.05.2014 22:04:34

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. / IDAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.05.2014 22: 04: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,766,006 2,019,342 DONEM KARI/ZARARI -804,143 -2,211,862 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 542,303 396,218

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 433,904 802,716

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 8 108,399 -476,079

ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM NET 13 -142,119

-TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIR/(GIDERI) NET 9-12 -194,561

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27,538

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 378,723

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,504,166 3,834,986

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -1,805,084 -378,793

-DIGER DONEN VARLIKLAR -4,160,835 -1,410,535

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -517,165 373,818

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12 -39,839 44,710

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 520,759 5,151,809

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12 220,626 28,053

-DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 519,687 258,044

-ODENEN /SENET VERILEN KIDEM TAZMINATLARI 8 -242,315 -232,120

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,766,006 2,019,342 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 179,803 196,931 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 206,644 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -26,841 196,931 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,588,160 -2,198,469 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

-BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA BORCLARDAKI DEGISIM 11 -502,966 -750,771

-FAKTORING BORCLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) -1,068,975 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -378,723

-AKTUERYEL KAYIP/KAZANC 191,827 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 5,899,299 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,957 17,804 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 23,003 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,957 40,807 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 130,474 64,593 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 132,431 105,400

---------------------------------------------------------------------------------------------