Hazine Temmuz'da 10.5 Milyar Tl İç Borç Ödeyecek

Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayında toplam 10.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.9 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayı İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre Hazine Temmuz ayında 9 milyar 118 milyon TL'si piyasaya, 524 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemeleri ve 896 milyon TL'si TCMB'ye olmak üzere toplam 10 milyon 538 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. Hazine Müsteşarlığı, 10 milyar 538 milyon TL'lik toplam ödemeyi, 6 farklı tarihte gerçekleştirecek. 1 Temmuz tarihinde 663 milyon TL'lik ilk ödemesini gerçekleştirecek olan Hazine Müsteşarlığı, 8 Temmuz'da 431 milyon TL, 10 Temmuz'da 896 milyon TL, 15 Temmuz'da 7 milyar 507 milyon TL, 22 Temmuz'da 979 milyon TL, 29 Temmuz'da 63 milyon TL'lik ödemeler yapacak. Söz konusu itfaların 10 milyar 372 milyon TL'si "TL" cinsi, 165 milyon TL'si döviz cinsi olarak gerçekleştirilecek.

-HAZİNE TEMMUZ'DA 11.3 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPACAK-

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz ayında 11 milyar 300 milyon TL'lik ödeme yapacak. Hazine'nin Temmuz ayı ödemelerinin 10.5 milyar TL'sini iç borç, 800 milyon TL'sini ise dış borçlar oluşturacak. İç borç servisinin 6.1 milyon TL'si ana para, 4.5 milyar TL'sini ise faiz yükü oluşturacak. Dış borç servisinin 100 milyon TL'si ana paradan, 700 milyon TL'sini ise faizden oluşacak. Temmuz ayında piyasadan ihale yoluyla 9.4 milyarı TL'lik iç borçlanma yapacak olan Hazine, bunun 1.4 milyar TL'sini referans bono ihalesi aracılığıyla (6 ay vadeli) gerçekleştirecek. Hazine'nin Temmuz ayında kamuya yapacağı satışlardan 500 milyon TL, dış borçlanma yoluyla 1.9 milyar TL borçlanacak.

Hazine'den yapılan açıklamada, Dünya Bankası'ndan sağlanan 800 milyon dolar tutarındaki Program Amaçlı Elektrik Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi ile Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 335 milyon euro tutarındaki program kredisinin Temmuz ayı içerisinde Hazine hesaplarına girmesinin beklendiği belirtildi. Hazine'nin Temmuz ayında faiz dışı dengesi 5.5 milyar TL açık verecek. Bunda, Temmuz ayının mali tatil ilan edilmiş olması sebebiyle Temmuz ayı içerisinde tahakkuk etmesi beklenen 4.7 milyar TL tutarındaki vergi gelirinin nakit girişinin Ağustos ayında gerçekleşmesi etkili olacak. Temmuz ayında Hazine'nin kasa banka değişimi ise 5 milyar TL olacak. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında uluslararası piyasalardan borçlanma, özelleştirme geliri ya da uluslararası kuruluşlardan ilave kaynak kullanımı söz konusu olması durumunda kasa banka rakamı değişebilecek.

-TEMMUZ'DA DÖRT BORÇLANMA İHALESİ YAPILACAK-

Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayında dört borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Hazine'nin yapacağı ihalelerden ilki (13 Temmuz) 6 ay (182 günlük) vadeli TL Cinsi İskontolu Bono ihalesi olacak. 14 Temmuz tarihinde biri 22 ay (665 gün) TL Cinsi İskontolu Tahvil ile 5 yıl (bin 771 gün) vadeli TÜFE'ye Endeksli Tahvil (r-o) düzenleyecek. Temmuz ayının 21'inde Hazine Müsteşarlığı'nca düzenlenecek olan TL Cinsi Değişken Kuponlu Tahvil ihalesinin vadesi 5 yıl (1820 gün) olacak. (ANKA)

(HGS/YLD/BÜN)