Demısas Dokum Emaye Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 19:11:38

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. / DMSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 19: 11: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,148,917 -1,323,972 DONEM KARI/ZARARI 36 2,229,922 204,964 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,447,130 1,739,109

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 1,671,260 1,449,160

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDA ARTIS (+) 24 464,471 606,750

-ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) 10 -109,852 14,730

-SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+) 10,26,31

-KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) 10,26,31

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+) 13 -2,285 18,159

-BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-) / AZALIS (-) 10 122,968 -16,262

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI (-) 33 -9,656 -4,533

-FAIZ GIDERI (+) 33 554,511 236,455

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 220,300 -653,323

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 535,413 92,722

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 0 -4,749

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,526,628 -3,266,538

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 1,584,873 29

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 -4,773,548 -5,705,877

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 -2,329,146 2,424,024

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,694,492 715,999

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 45,811 13,640

-PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 35,183 -127,838

-DIGER DONEN DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 443,902 -242,930

-CALISANLARA SAGLANAN BORCLARDA ARTIS (-) / AZALIS (+) 12 187,729 -297,321

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -415,924 -46,264 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,150,424 -1,322,465 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -1,507 -1,507 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,505,626 -917,516 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19 659 4,749 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -2,506,285 -922,265 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,203,582 650,705 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 43,296,409 32,388,207 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -36,786,031 -31,564,046 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -306,796 -173,456 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,846,873 -1,590,783 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,846,873 -1,590,783 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,645,085 1,710,703 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,491,958 119,920

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler