Hazine'nin Ocak Ayı İç Borçlanma Stratejisi

Hazine, Ocak ayında iç piyasalara yapılacak 6,3 milyar TL'lik itfaya karşılık, iç piyasalardan 5 milyar TL tutarında bir borçlanma yapılmasını öngördü.

Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayına ilişkin ''İç Borçlanma Stratejisini'' yayımladı.

Hazinenin Ocak ayında, 6,6 milyar TL'si iç borç servisi, 1,2 milyar TL'si ise dış borç servisi olmak üzere toplam 7,8 milyar TL tutarında ödemesi bulunuyor. 6,6 milyar TL tutarındaki iç borç servisinin, 3,5 milyar TL'si anapara, 3,1 milyar TL'si de faizden oluşuyor.

Söz konusu dönemde 1,2 milyar TL tutarındaki dış borç servisinin 0,5 milyar TL'si anapara, 0,7 milyar TL'si de faizi içeriyor.

Finansman programına göre Hazine, 5 milyar TL'si piyasadan, 0,3 milyar TL'si de kamuya satışlardan olmak üzere toplam 5,3 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

Hazine Ocak ayında 6 milyar 303 milyon TL'si piyasaya, 310 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 6 milyar 613 milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek.

Söz konusu ödemenin 6 milyar 445 milyon TL'si TL cinsinden, 168 milyon TL'si döviz cinsinden olacak.

Hazine Ocak ayında en büyük iç borç ödemesini 14 Ocak Çarşamba günü 5 milyar 127 milyon TL'si piyasaya, 279 milyon TL'si de kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemeleri olmak üzere 5 milyar 406 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. Söz konusu ödemenin tamamı TL cinsinden olacak.

Hazine Ocak ayında 2'si tahvil biri bono olmak üzere 3 ihale düzenleyecek.

Hazine, 12 Ocak tarihinde YTL cinsinden 6 ay (182 gün) iskontolu bono ihalesi yapacak. İhalenin itfa tarihi 15 Temmuz 2009 olarak belirlendi.

Tahvil ihalelerinin ihale tarihleri ise 13 Ocak olarak belirlendi. İhalenin ilki 22 ay (658 gün) YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesi ve itfa tarihi 3 Kasım 2010 olacak.

İkinci tahvil ihalesi ise 5 yıl (1771 gün) YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihalesi olacak, ihalenin itfa tarihi ise 20 Kasım 2013 olarak belirlendi.

Haberler