Hazine Nisan'da Piyasadan 8.6 Milyar YTL Borçlanacak

Hazine, vadesi gelen eski borçları dolayısıyla piyasaya 11.7 milyar YTL'lik geri ödeme gerçekleştireceği Nisan ayında yapacağı dört ihalede piyasadan borçlanmasını 8.6 milyar YTL'de tutacak.

Hazine'nin Nisan ayındaki toplam iç borç geri ödemesi 12.8 milyar, toplam iç borçlanması da 9.8 milyar YTL olacak, 1 milyar YTL'lik de dış borç servisi gerçekleştirilecek.

Hazine, Nisan ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Nisan ayı boyunca toplam 12 milyar 813 milyon YTL'lik iç borç geri ödemesi gerçekleştirecek. Bunun da 11 milyar 650 milyon YTL'si piyasaya, 1 milyar 163 milyonu ise rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında yapılan ihraçlar dolayısıyla kamu kuruluşlarına itfa edilecek. Nisan ayı iç borç geri ödemelerinin 12 milyar 685 milyon YTL'si YTL cinsi, 119 milyonu ise döviz cinsi senet ihraçları dolayısıyla gerçekleştirilecek.

2 Nisan'daki 1 milyar 383 milyon YTL'lik geri ödemeden sonra 9 Nisan'da 9 milyar 883 milyon YTL'lik itfası bulunan Hazine, ayın bu en yüklü itfasından sonra 16 Nisan'da 160 milyon YTL, 23 Nisan'da 147 milyon YTL, 30 Nisan'da 77 milyon YTL'lik geri ödemede bulunacak.

-DÖRT İÇ BORÇLANMA İHALESİ YAPILACAK-

Hazine, Nisan ayı geri ödemelerinin finansmanı kapsamında dört iç borçlanma ihalesi yapacak. Bu kapsamda 1 Nisan'da 3 ay vadeli YTL cinsi referans bono; 7 Nisan'da 12 ay, 8 Nisan'da 212 ay vadeli YTL cinsi tahvil; 8 Nisan'da 5 yıl vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, Nisan ayı ihalelerinde 8.6 milyar YTL'si piyasadan ve 1.2 milyar YTL'si de kamu kuruluşlarına ROT satışları yoluyla olmak üzere toplam 9.8 milyar YTL'lik net iç borçlanma öngörüyor.

Hazine'nin Nisan Ayı İç Borçlanma Stratejisi'nde değişim ihalesi öngörülmedi. Piyasa koşulları göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde değişim ihaleleri yapılacak.

-TOPLAM İTFA 13.8 MİLYAR YTL-

Hazine, Nisan ayında 1 milyar YTL tutarında dış borç servisi gerçekleştirecek. Böylece Hazine'nin ayın tümündeki toplam itfası 13.8 milyar YTL'ye ulaşacak.

Nisan ayında geri ödemelerinin 9.8 milyar YTL'lik kısmını ihalelerde gerçekleştireceği net borçlanma ile karşılamayı planlayan Hazine, 4 milyar YTL tutarında da borçlanma dışı kaynak kullanacak. Nisan ayında tahsil edilecek vergi gelirlerinin yaklaşık 3,5 milyar YTL'lik kısmının nakit girişinin, Mayıs ayının ilk haftasına kayması nedeniyle faiz dışı fazlada 1.9 milyar YTL açık oluşması öngörülüyor. Hazine'nin, borçlanma ve itfalardan sonra kasa bakiyesinde 5.9 milyar YTL'lik azalış yaşanacak. (ANKA)

(YLD/NB/ZG)

Haberler