Hazine 3 Ayda 48.8 Milyar Tl İç Borçlanma Gerçekleştirecek

Hazine Müsteşarlığı, Aralık-Ocak-Şubat döneminde 55.3 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 48.8 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. 3 aylık dönemde 5.1 milyar TL'lik dış borç ödemesi yapacak olan Hazine'nin, iç ve dış borç ödemelerinin toplamı 60.4 milyar TL'ye ulaşacak.

Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Aralık- 2011 yılı Ocak-Şubat aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. (Ocak-Şubat ayına ilişkin veriler geçici.) Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Aralık ayında toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11.3 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. 2011 yılı Ocak ayı için 28.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 23.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngören Hazine, 2011 yılı Şubat ayı için 16.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 14 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirilmesini planladı. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Aralık-Ocak-Şubat döneminde 55.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 48.8 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine, Aralık'ta 1.2 milyar TL, 2011 yılı Ocak'ta 2.5 milyar TL ve Şubat'ta 1.4 milyar TL dış borç servisi yapacak. Böylece bu dönemde gerçekleştirilecek olan 5.1 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, Aralık-Ocak-Şubat döneminde toplam 60.4 milyar TL düzeyinde borç ödeyecek. Hazine'nin açıklamasına göre 22 Ekim tarihinde Avrupa Yatırım Bankası'yla imzalanan 450 milyon euro tutarındaki program kredisinin Aralık aylarında Hazine hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecek. Bu arada Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi İhracı yoluyla ödeme yapılması durumunda ve kamuoyuna duyurulan düzenli geri alım programı gerçekleşmeleri çerçevesinde borç servisi rakamlarında değişiklik olabilecek.

-ARALIK'TA 11.3 MİLYAR TL'LİK İÇ BORÇ ÖDEMESİ YAPILACAK-

Hazine'nin 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde Aralık ayında yapacağı 10 milyar 22 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 8 milyar 569 milyon TL'si piyasaya, 371 milyon TL'si rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak. Merkez Bankası'na ise 1 milyar 82 milyon TL'lik iç borç ödemesi yapılacak.

Bu arada Hazine Müsteşarlığı geri alım programı kapsamında Aralık ayında TRT020211T11 ve TRT110511T17 kodlu senetlerin geri alımını yapacak.

-2011 YILI OCAK'TA 28.6 MİLYAR TL'LİK İÇ BORÇ ÖDEMESİ YAPILACAK-

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılına yüklü iç borçlanma ve iç borç ödeme trafiğiyle başlayacak. 2011 yılı Ocak ayında Hazine, 28.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 23.5 milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine'nin Ocak'ta gerçekleştireceği iç borç ödemelerinin 25 milyar 249 milyon TL'si piyasaya, 3 milyar 303 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri olacak. Hazine Şubat ayında toplam 16.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. Şubat'ta gerçekleştirilecek iç borç ödemelerinin 13 milyar 488 milyon TL'si piyasaya, 3 milyar 180 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olacak.

-HAZİNE ÜÇ AYDA 13 İHALE YAPACAK-

Hazine Müsteşarlığı, 3 toplam 13 ihale gerçekleştirecek. Hazine 6 Aralık'ta 6 ayda bir kupon ödemeli, TL Cinsi Sabit Kuponlu, 5 yıl (bin 652 gün) vadeli Devlet Tahvili ihalesini gerçekleştirecek. Bu ihale tahvilin yeniden ihracı olup, valör tarihi 8 Aralık olacak. 7 Aralık'ta 20 ay (609 gün) vadeli, TL cinsi, İskontolu Devlet Tahvili'yle, 7 yıl (2 bin 513 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

-HAZİNE OCAK'TA 10 YIL VADELİ, TÜFE'YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLİNİN İLK İHRACINI YAPACAK-

Hazine Müsteşarlığı, yüklü iç borç ödemesi ve iç borçlanmasının olduğunu 2011 yılı Ocak ayında 6 ihale yapacak. 7'inci ihalesinin valörü ise Şubat ayına sarkacak. 10 Ocak 2011'de yapılacak ihale 22 ay (665 gün) vadeli, TL cinsi, İskontolu Devlet Tahvili'nin ilk ihracı olacak. 11 Ocak'ta ise 7 yıl (2 bin 478 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili ile 9 yıl (3 bin 290 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihraçları yapılacak. 17 Ocak'ta 3 yıl (994 gün) vadeli, TL cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 18 Ocak'ta 14 ay (420 gün) vadeli, TL Cinsi, İskontolu Devlet Tahvili ile 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirilecek. Bunlar söz konusu tahvillerin ilk ihraçları olacak. 31 Ocak 2011'de ihale edilecek 3 yıl (980 gün) vadeli, TL Cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracı yapılacak. Tahvilin valör tarihi 2 Şubat olacak. 1 Şubat'ta 21 ay (644 gün) vadeli, TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili ile 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili'nin ilk ihracını yapacak. Hazine 14 Şubat'ta 5 yıl (bin 820 gün) vadeli TL cinsi, Sabit Kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli, Devlet Tahvili'nin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(ANKA)

(HGS/ES/ÖMR)

Haberler