Carrefoursa Carrefour Sabancı Tıcaret Merkezı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 17:54:43

KAP : CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S. / CARFA CARFB [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 17: 54: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 85,705,081 34,234,159 DONEM KARI/ZARARI -100,755,792 -10,356,385 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 182,392,236 77,928,428

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN AMORTISMANI 17 5,793,763 4,630,588

-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 18 45,443,932 53,904,697

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYI 19 5,165,251 6,704,244

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 37,740,784 18,810,120

-RISK, DAVA, PERSONEL, SSK VE DIGER KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 55,676,173 -14,091,932

-EKONOMIK ACIDAN DEZAVANTAJLI SOZLESME GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI 31 30,911,552 -1,886,434

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 -497,494 -308,514

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 22 10,920,339 9,424,188

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 10 8,095,019 2,040,994

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 359,193 25,568

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,231,033 -2,231,389

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -23,095,361 105,267

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 1,648,052 801,031

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 13,295,181 -28,105,513

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -78,319,043 5,264,741

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS,SUPHELI ALACAK TAHSILATI DAHIL -17,494,575 5,539,754

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS 37 -6,334,851 1,147,716

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -11,296,270 1,804,610

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 11,736,601 -12,446,110

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -1,011,259 2,463,367

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI AZALIS 117,367,794 -28,037,442

-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR AZALIS 37 -2,567,793 2,658,126

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KARSILIK GIDERI 3,660,637 -10,238,175

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARTIS -2,446,060 3,737,900

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 94,931,625 39,466,530 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

-DONEM ICINDE ODENEN KIDEM TAZMINATI 22 -9,226,544 -5,232,371 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -119,287,309 -67,487,422 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -19,429,970 -20,472,112

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 -7,810,804 -2,897,495

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI 17 -96,104,838 -48,399,040 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4,058,303 4,281,225 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,767,929 -11,787,886 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,798,961 5,833,220 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,833,220 -16,952,156 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -733,670 -668,950 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,350,157 -45,041,149 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 219,878 2,430,094 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,130,279 -42,611,055 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 197,580,993 240,192,048 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 161,450,714 197,580,993

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: KAP / Finans