Hazine Müsteşarlığı Aralık Ayında İç Piyasalardan 1.5 Milyar Tl Borçlanacak

Hazine Müsteşarlığı, Aralık ayında toplam 1.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, aynı miktarda iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı'nın Aralık ayında düzenleyeceği tek borçlanma ihalesi, 3 Ağustos 2011 itfa tarihli TL Cinsi İskontolu Tahvil ihalesi olacak.

Hazine Müsteşarlığı Aralık Ayı İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Aralık ayında 1 milyar 400 milyon TL'si piyasaya, 100 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemelerine olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon TL'lik iç borç ödemesi yapacak. İç borç ödemelerinin 900 bin TL'sini ana para, 600 milyon TL'sini ise faizler oluşturacak.

-ARALIK AYINDA İÇ BORÇ İTFALARININ EN BÜYÜĞÜ TCMB'YE OLACAK-

Hazine Müsteşarlığı piyasalara 2 Aralık tarihinde 13 milyon TL'si piyasalara yapılan ödemeler olmak üzere toplam 20 milyon TL'lik borç ödemesi yapacak. Bu ödeme dolar cinsinden yapılacak. Hazine Müsteşarlığı'nın 9 Aralık tarihinde tamamı piyasalara olmak üzere toplam 53 milyon TL, 10 Aralık'ta tamamı TCMB'ye yapılan ödemeler olmak üzere toplam 904 milyon TL, 30 Aralık'ta 379 milyon TL'si piyasalara olmak üzere toplam 409 milyon TL, 31 Aralık'ta ise tamamı piyasalara olmak üzere toplam 52 milyon TL'lik ödeme yapması programlandı. Hazine Müsteşarlığı'nın söz konusu dört itfasında ise ödemeler TL cinsinden yapılacak.

-DIŞ BORÇ SERVİSİNİN 400 MİLYON TL'LİK BÖLÜMÜ ANA PARA-

Aralık ayında Hazine Müsteşarlığı toplam 2.3 milyar TL'lik finansman servisi yapacak. Bunun 1.5 milyar TL'si iç borç, 800 milyon TL'si ise dış borca yönelik olacak. Dış borç servisinin 400 milyon TL'sini ana para oluştururken, 400 milyon TL'si faizden oluşacak. Hazine Müsteşarlığı 2.3 milyar TL'lik finansmanın 1.5 milyarını iç borçlanmadan, 800 milyon TL'sini ise diğer finansman yöntemlerinden karşılayacak.

-ARALIK'TA SADECE BİR BORÇLANMA İHALESİ YAPILACAK-

Hazine Müsteşarlığı Aralık ayında sadece bir borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. 8 Aralık tarihinde gerçekleştirecek 20 ay vadeli TL Cinsi İskontolu Tahvil ihalesinin itfası 3 Ağustos 2011 olacak. Hazine'den yapılan açıklamada, halka arz ve TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. (ANKA)

(HGS/BÜN)

Haberler