Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.04.2014 17:50:22

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.04.2014 17: 50: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 967,396 588,806 DONEM KARI/ZARARI 511,941 301,137 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 133,222 166,293

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11/12 104,416 104,335 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13,247 11,202 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 903 956 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARAR 12 -560 -573 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 12 11 543 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 666 855 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI AZALIS 4 -961 -2,186 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 1,491 -92 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 4,448 15,264 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 300 301 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 695 679 FAIZ GIDERLERI 13 39,580 56,725 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 13 -11,161 -20,009 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 12 -11,177 -11,956 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 756 19,909 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGER. KAYNAKLANAN KARLAR -9,432 -9,660

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 322,233 121,376

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16 365,077 145,601 TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 14,036 3,636 ODENEN DAVA TUTARLARI 8 -2,332 -2,677 ODENEN ENGELLI ISTIHDAM EKSIKLIGI CEZA TUTARI 8 -892 ODENEN KURUMLAR VERGISI 10 -47,462 -14,702 ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,963 -9,020 ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI -1,231 -1,462

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 967,396 588,806 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -73,103 -53,942 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -8 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,508 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -77,180 -57,653 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -1,014 -874 SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 6,599 4,593 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 433,069 -377,346 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ALINAN KREDILER 766,176 1,665,172 KREDILERIN GERI ODEMESI -312,090 -2,002,615 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -21,645 -43,545 BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 9,151 17,973 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442 VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 3,317 3,111 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,327,362 157,518 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 26,367 145 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,353,729 157,663 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,113,533 1,985,361

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler