Anadolu Hayat Emeklılık A.s. Bılanco 04.08.2014 19:18:02

KAP : ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. / ANHYT [] BILANCO 04.08.2014 19: 18: 02

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 147,589,741 138,765,629 KASA 14 18,135 20,961 ALINAN CEKLER BANKALAR 14 26,921,960 29,864,319 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 14 -32,348 -174,771 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 120,681,994 109,055,120 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 2,414,373,704 2,406,892,657 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 488,615,442 581,745,719 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11 40,808,165 36,388,883 KREDILER 11 12,152,654 11,401,986 KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 1,883,097,225 1,787,655,851 SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 11 -10,299,782 -10,299,782 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 6,363,593,120 5,296,014,578 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 16,472,605 12,788,669 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -2,574 -2,574 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 12 39,623,509 43,748,889 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 6,307,499,580 5,239,479,594 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 117,996 117,996 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -117,996 -117,996 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 207,140 334,634 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 12 207,140 334,634 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 12 4,756,251 12,165,677 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 43,131 41,395 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 4,713,120 12,124,282 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4.2 9,798,078 10,690,180 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 8,659,886 9,474,281 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 155,585 147,038 GELIR TAHAKKUKLARI 73,308 4 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 909,299 1,068,857 DIGER CARI VARLIKLAR 4.2 27,844 17,887 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 9,749 4,760 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 8,292 7,624 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI PERSONELE VERILEN AVANSLAR 9,700 5,400 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 103 103 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 8,940,345,878 7,864,881,242 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9,45. D 8,762,193 8,762,193 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER 9,45.D 8,762,193 8,762,193 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 6 24,035,828 21,701,481 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 26,005,899 25,497,361 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 1,338,902 1,338,902 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 10,720,589 7,955,505 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 3,150,643 2,999,195 MOTORLU TASITLAR 6 558,076 529,723 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 3,155,606 2,953,267 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,071,729 1,071,729 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -21,965,616 -20,644,201 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 7,348,488 4,982,250 HAKLAR 8 19,244,829 15,235,745 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -11,896,341 -10,253,495 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4,151 8,905 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 4,151 8,905 GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 95,999 2,068,582 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 95,999 2,068,582 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 40,246,659 37,523,411 TOPLAM VARLIKLAR 8,980,592,537 7,902,404,653

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 6,438,508,187 5,361,512,193 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 7,856,520 5,868,305 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 19,10 1,132,308 881,759 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 6,429,476,407 5,354,762,129 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 42,952 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 11,271 5,014 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 11,258 5,014 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 13 DIGER BORCLAR 19 8,001,583 8,882,417 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 346,292 320,984 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR DIGER CESITLI BORCLAR 19,47 7,655,291 8,561,433 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 1,978,604,540 1,972,924,325 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 17,512,373 20,847,997 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 17 1,883,871,767 1,871,476,210 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 70,306,807 74,550,204 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 165,233 128,485 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 17 6,748,360 5,921,429 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKU

Kaynak: KAP / Finans