TÜM KATEGORİLER
Hazine Yüklü Geri Ödeme Öncesi 9.8 Milyar YTL Borçlandı
Dün Yaptığı 6 Ay Vadeli Bono İhalesinde Yarın Valörlü Olarak 3 Milyar 519 Milyon YTL'lik İhraç Gerçekleştiren Hazine, Bugünkü 12 Ay Vadeli YTL Cinsi İstontolu Tahvil İhalesinde Piyasa Yapıcılarına Satış da Dahil Toplam 1 Milyar 826.1 Milon, 21 Ay Vadeli Tahvil İhalesinde de Toplam 4 Milyar 417.9 Milyon YTL'lik Net Borçlanmaya Gitti.
Hazine, yarın gerçekleştireceği 13.6 milyar YTL'lik yüklü geri ödeme öncesi, Pazartesi günü ve bugün yaptığı üç ihaledeki borçlanmalarla toplam 9.8 milyar YTL'lik bir kaynak sağladı.
Hazine'nin bugün yapılan 12 ay (364 gün) vadeli YTL cinsi istontolu tahvil ihalesine piyasadan nominal 1 milyar 779.8 milyon YTL'lik teklif gelirken, Hazine bunun nominal 1 milyar 117.6 milyon YTL'lik bölümünü karşıladı. Yıllık basit ve bileşik faizin yüzde 20.39 düzeyinde oluştuğu ihalede Hazine'nin piyasadan net borçlanması 928.4 milyon YTL'ye geldi. İhalede oluşan faiz üzerinden, rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında piyasa yapıcı kuruluşlara da net 897.7 milyon YTL'lik ihraç yapıldı. Böylece bu ihaledeki toplam net borçlanma 1 milyar 826.1 milyon YTL'ye geldi.
Hazine'nin yine bugün yapılan 21 ay (637 gün) vadeli tahvil ihalesine gelen nominal 4 milyar 96.5 milyon YTL'lik teklifin 2 milyar 903.2 milyon YTL'lik bölümü karşılandı. Yıllık yüzde 23.37 basit faizle gerçekleştirilen ihalede piyasadan yapılan borçlanmanın neti 1 milyar 945.8 milyon YTL'ye, tahvillerin yıllık bileşik faizi de yüzde 21.64'e geldi. ROT satışları kapsamında kamu kuruluşlarına 1.6 milyar, piyasa yapıcılarına 872.1 milyon YTL'lik net satışlarla ihaledeki toplam net borçlanma tutarı 4 milyar 417.9 milyon YTL'ye çıktı.
Hazine, yarınki yüklü geri ödemenin finansmanı kapsamında dün de 6 ay vadeli bono ihalesinde net 3 milyar 519 milyon YTL'lik net borçlanmaya gitmişti. Böylece, söz konusu itfa öncesi yapılan ve itfa gününün valörüyle tahvil ve bono ihracı gerçekleştirilen üç ihaledeki toplam net borçlanma 9 milyar 763 milyon YTL'ye ulaştı.
-13.6 MİLYAR YTL'LİK İTFA
Hazine, söz konusu üç ihalede ihraç edilen bonoların parasını tahsil edeceği yarın vadesi gelen eski borçları dolayısıyla 13 milyar 623 milyon YTL geri ödeme gerçekleştirecek. Tamamı YTL cinsi borçlanmalara ait bu geri ödemelerin de 12 miyar 206 milyon YTL'lik bölümü piyasaya yapılacak. Hazine, söz konusu itfanın, borçlanmalardan elde edilen kaynağı aşan kısmını kasasındaki rezervleriyle finanse edecek.(ANKA)
(ES/NB/ZG)
