KAP: MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
Tarih: 16.05.2022 12:37
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1030516
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2022-05-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
REPO 16/05/2022
BPP 16/05/2022
ISIN KODU
REPO TRT120325T12
BYF TRYFNBK00055
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
REPO 14
BYF 0
BPP 15.55
FAIZ ODEME SAYISI
REPO 0
BYF 0
BPP 0
NOMINAL DEGER (TL)
PAY TOPLAM 20380219.391
TOPLAM 0
TOPLAM 2
REPO 18020712.33
BYF 55000
BPP 2875670.65
GRUP TOPLAMI 38026643.25
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 58406862.64
BIRIM ALIS FIYATI
REPO 0.64
BYF 82.62
BPP 2872
SATIN ALIS TARIHI
REPO 13/05/2022
BPP 1302022
IC ISKONTO ORANI (%)
REPO 15.0181
BYF 0
BPP 16.8126
BORSA SOZLESME NO
REPO 757010465779763911
BYF 0
BPP 0
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 28066590
BYF 0
BPP 0
GRUP TOPLAMI 46777650
GUNLUK BIRIM DEGER
REPO 0.64
BYF 80.1
BPP 2875.67
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
PAY TOPLAM 63586176.43
TOPLAM 0
TOPLAM 6.64
REPO 18020712.33
BYF 4405500
BPP 2875670.65
GRUP TOPLAMI 46132543.25
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 109718719.68
GRUP (%)
REPO 39.06
BYF 9.55
BPP 6.23
TOPLAM (%)
PAY TOPLAM 57.96
TOPLAM 0
TOPLAM 0
REPO 16.42
BYF 4.02
BPP 2.62
GRUP TOPLAMI 42.04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100