Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 21:57:37

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 21: 57: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01012013-31032014 01012013-31032013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,991,862 4,234,202 DONEM KARI/ZARARI -1,604,137 2,725,877 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,007,737 5,872,990

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 2,135,380 1,880,006

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 200,000 133,881

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 721,808 3,463,056

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 1,039,218 1,090,889

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,514,942 -726,020

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 39,409 -24,228

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 -643,020 55,406

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,239,641 -4,317,671

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -19,476,880 -14,126,197

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,842,966 10,286,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -590,458 -2,910,396

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,079,216 7,136,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 20,591,447 -4,704,730

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -11,836,041 4,281,196 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -155,821 -46,994 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,258,082 -2,173,416 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13 494,647 36,861 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -3,754,567 -2,788,834 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 20 1,001,838 578,557 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,776,701 -2,079,838 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,680,582 50,985,375 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,333,333 -54,650,733 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 543,478 1,636,360 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -114,026 -50,840 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,473,243 -19,052 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -24,384 -10,193 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,497,627 -29,245 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,257,104 33,339,561 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 30,759,477 33,310,316

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ege Finans Haberler